相对于1.4亿美元保证金，亏损比例接近300%。
实际上在1987年的股灾，确实就有这样一个极为出名的家伙为此倒霉，错误地押注了巨量的多头合约，那个人名叫乔治·索罗斯，后来的金融大鳄因此一役，巨亏8亿美元。
最终导致当年资产净值刚刚突破30亿美元的量子基金，短短数日缩水超过四分之一。
保罗看着眼前的曲线，从现在开始，到八月底的330点。整体接近60点涨幅，却没有多少的动荡，每一份多头合约可以盈利3万美元。利润率足以超过200%。
接下来避开震荡的九月份，或者直接在330的高点做跌，要知到股灾当天，指数到了200点。
不过也需要考虑反身性理论，简单来说，市场的参与者和市场之间无时无刻都在产生着不可预测的相互影响。
保罗按照三万份的规模，两周之内，持续买入标普500指数期货9月份的多头合约，平均到每天，需要买入的合约都不多。
至于资金来源，的确是没有充足的资金了，可保罗可以贷款，他现在拥有的资产足有十几亿美元，想要获得贷款并不困难。
标普500指数期货目前每日的合约成交量都在8到